オークワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

当連結会計年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

943

2,479

減価償却費

6,474

6,281

減損損失

2,659

1,278

持分法による投資損益（△は益）

△8

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△29

受取利息及び受取配当金

△65

△51

支払利息

96

87

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,044

-

固定資産売却損益（△は益）

△2

378

固定資産除却損

180

89

寄付金受入額

-

△385

売上債権の増減額（△は増加）

△124

△1,063

たな卸資産の増減額（△は増加）

△152

291

仕入債務の増減額（△は減少）

76

134

未払消費税等の増減額（△は減少）

△612

338

長期未払金の増減額（△は減少）

△6

△20

その他

156

△234

小計

8,570

9,562

利息及び配当金の受取額

65

52

利息の支払額

△99

△90

寄付金の受取額

-

385

法人税等の支払額

△1,213

△458

法人税等の還付額

-

154

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,322

9,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△61

△56

定期預金の払戻による収入

72

56

固定資産の取得による支出

△5,015

△5,413

固定資産の売却による収入

244

958

投資有価証券の売却による収入

1,508

-

貸付けによる支出

△30

△40

貸付金の回収による収入

30

15

敷金及び保証金の差入による支出

△513

△281

敷金及び保証金の回収による収入

321

510

その他

△257

△445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,702

△4,695

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

当連結会計年度

(自 2019年２月21日

　至 2020年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,960

△200

長期借入れによる収入

7,000

7,000

長期借入金の返済による支出

△4,670

△4,923

リース債務の返済による支出

△1,265

△1,331

その他の有利子負債の返済による支出

△95

△96

配当金の支払額

△1,160

△1,149

非支配株主への配当金の支払額

-

△2

自己株式の取得による支出

△6

△881

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,159

△1,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,461

3,326

現金及び現金同等物の期首残高

11,154

12,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

74

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,690

※ 16,016