オークワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年２月21日

　至 2018年２月20日)

当連結会計年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,820

943

減価償却費

6,853

6,474

減損損失

1,980

2,659

持分法による投資損益（△は益）

7

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

0

受取利息及び受取配当金

△86

△65

支払利息

109

96

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,549

△1,044

固定資産売却損益（△は益）

81

△2

固定資産除却損

153

180

売上債権の増減額（△は増加）

△173

△124

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89

△152

仕入債務の増減額（△は減少）

△359

76

未払消費税等の増減額（△は減少）

798

△612

長期未払金の増減額（△は減少）

△8

△6

その他

812

156

小計

10,385

8,570

利息及び配当金の受取額

92

65

利息の支払額

△109

△99

法人税等の支払額

△2,194

△1,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,174

7,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△61

定期預金の払戻による収入

-

72

固定資産の取得による支出

△5,351

△5,015

固定資産の売却による収入

85

244

投資有価証券の売却による収入

2,438

1,508

貸付けによる支出

△110

△30

貸付金の回収による収入

75

30

敷金及び保証金の差入による支出

△509

△513

敷金及び保証金の回収による収入

336

321

その他

△317

△257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,354

△3,702

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年２月21日

　至 2018年２月20日)

当連結会計年度

(自 2018年２月21日

　至 2019年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120

△1,960

長期借入れによる収入

2,500

7,000

長期借入金の返済による支出

△4,875

△4,670

リース債務の返済による支出

△1,409

△1,265

その他の有利子負債の返済による支出

-

△95

配当金の支払額

△1,160

△1,160

自己株式の取得による支出

△15

△6

自己株式の売却による収入

-

0

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,840

△2,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20

1,461

現金及び現金同等物の期首残高

11,174

11,154

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

74

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,154

※ 12,690