オークワ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年２月21日

　至 2023年２月20日)

当連結会計年度

(自 2023年２月21日

　至 2024年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,119

1,805

減価償却費

6,758

6,822

減損損失

1,820

898

持分法による投資損益（△は益）

4

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

8

受取利息及び受取配当金

△74

△69

支払利息

68

85

投資有価証券売却損益（△は益）

0

―

固定資産売却損益（△は益）

38

7

固定資産除却損

237

176

売上債権の増減額（△は増加）

△640

56

棚卸資産の増減額（△は増加）

△694

△601

未収入金の増減額（△は増加）

△481

786

仕入債務の増減額（△は減少）

△508

191

未払消費税等の増減額（△は減少）

△671

510

長期未払金の増減額（△は減少）

△185

△35

その他

△329

△470

小計

6,462

10,156

利息及び配当金の受取額

219

69

利息の支払額

△72

△86

法人税等の支払額

△677

△446

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,931

9,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△73

△73

定期預金の払戻による収入

69

69

固定資産の取得による支出

△6,626

△7,746

固定資産の売却による収入

105

142

投資有価証券の取得による支出

△100

―

投資有価証券の売却による収入

2

―

貸付けによる支出

△20

―

敷金及び保証金の差入による支出

△142

△168

敷金及び保証金の回収による収入

287

184

その他

△181

△350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,678

△7,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

190

長期借入れによる収入

6,000

6,800

長期借入金の返済による支出

△4,156

△6,129

リース債務の返済による支出

△834

△670

配当金の支払額

△1,139

△1,140

非支配株主への配当金の支払額

△4

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△535

△954

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,282

796

現金及び現金同等物の期首残高

16,668

15,386

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,386

※ 16,182