ＡＯＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,704 | 7,760 |
| 減価償却費 | 9,172 | 9,171 |
| 減損損失 | 2,881 | 1,973 |
| のれん償却額 | ― | 61 |
| 臨時休業等による損失 | 1,583 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | △67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801 | 1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △121 |
| 支払利息 | 376 | 362 |
| 固定資産売却益 | △3,994 | △97 |
| 雇用調整助成金等 | △1,968 | △257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △209 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,122 | △1,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,782 | △976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030 | 2,591 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,130 | 657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,741 | △282 |
| その他 | △1,381 | 2,567 |
| 小計 | 17,705 | 22,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 100 |
| 利息の支払額 | △378 | △365 |
| 法人税等の支払額 | △1,104 | △4,094 |
| 法人税等の還付額 | 263 | 4 |
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △1,292 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 1,968 | 257 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △1,394 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,132 | 17,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,523 | △4,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,323 | 362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △854 | △780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △314 | △305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 894 | 1,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 895 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | △10 | △493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 76 |
| その他 | △629 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 886 | △3,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,000 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,173 | △10,943 |
| リース債務の返済による支出 | △2,418 | △2,026 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △125 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △431 | △1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,023 | △14,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,995 | 358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,941 | 37,937 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,937 | 38,295 |
