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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,704
7,760
減価償却費
9,172
9,171
減損損失
2,881
1,973
のれん償却額
―
61
臨時休業等による損失
1,583
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
62
△67
賞与引当金の増減額（△は減少）
801
1,535
受取利息及び受取配当金
△96
△121
支払利息
376
362
固定資産売却益
△3,994
△97
雇用調整助成金等
△1,968
△257
投資有価証券売却損益（△は益）
△209
新株予約権戻入益
△738
売上債権の増減額（△は増加）
△1,122
△1,064
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,782
△976
仕入債務の増減額（△は減少）
1,030
2,591
契約負債の増減額（△は減少）
1,130
657
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,741
△282
その他
△1,381
2,567
小計
17,705
22,865
利息及び配当金の受取額
70
100
利息の支払額
△378
△365
法人税等の支払額
△1,104
△4,094
法人税等の還付額
263
4
役員退職慰労金の支払額
△1,292
雇用調整助成金等の受取額
1,968
257
臨時休業等による損失の支払額
△1,394
17,132
17,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,523
△4,568
有形固定資産の売却による収入
9,323
無形固定資産の取得による支出
△854
△780
敷金及び保証金の差入による支出
△314
△305
敷金及び保証金の回収による収入
894
1,378
投資有価証券の売却による収入
895
信託受益権の純増減額（△は増加）
△10
△493
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
76
△629
409
886
△3,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,000
△100
長期借入れによる収入
10,000
130
長期借入金の返済による支出
△6,173
△10,943
リース債務の返済による支出
△2,418
△2,026
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△125
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△431
△1,024
△10,023
△14,091
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,995
358
現金及び現金同等物の期首残高
29,941
37,937
現金及び現金同等物の期末残高
38,295
