ＡＯＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △11,614 | 5,704 |
| 減価償却費 | 9,380 | 9,172 |
| 減損損失 | 1,991 | 2,881 |
| 臨時休業等による損失 | 2,200 | 1,583 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △374 | △320 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △96 |
| 支払利息 | 357 | 376 |
| 固定資産売却益 | △1 | △3,994 |
| 雇用調整助成金等 | △691 | △1,968 |
| 投資有価証券評価損 | 1,369 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,230 | △1,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,069 | 1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △322 | 1,030 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △160 | 1,741 |
| その他 | 634 | △412 |
| 小計 | 4,699 | 17,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 70 |
| 利息の支払額 | △348 | △378 |
| 法人税等の支払額 | △840 | △1,104 |
| 法人税等の還付額 | 1,869 | 263 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 691 | 1,968 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △1,839 | △1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,351 | 17,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,270 | △7,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 9,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △670 | △854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △931 | △314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 551 | 894 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 334 | △10 |
| その他 | △535 | △629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,518 | 886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | △11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,493 | △6,173 |
| リース債務の返済による支出 | △2,446 | △2,418 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,795 | △431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,265 | △10,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,098 | 7,995 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,843 | 29,941 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,941 | 37,937 |
