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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△11,614
5,704
減価償却費
9,380
9,172
減損損失
1,991
2,881
臨時休業等による損失
2,200
1,583
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
184
62
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△374
△320
受取利息及び受取配当金
△94
△96
支払利息
357
376
固定資産売却益
△1
△3,994
雇用調整助成金等
△691
△1,968
投資有価証券評価損
1,369
153
売上債権の増減額（△は増加）
△2,230
△1,122
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,069
1,782
仕入債務の増減額（△は減少）
△322
1,030
契約負債の増減額（△は減少）
－
1,130
未払消費税等の増減額（△は減少）
△160
1,741
その他
634
△412
小計
4,699
17,705
利息及び配当金の受取額
120
70
利息の支払額
△348
△378
法人税等の支払額
△840
△1,104
法人税等の還付額
1,869
263
雇用調整助成金等の受取額
691
1,968
臨時休業等による損失の支払額
△1,839
△1,394
4,351
17,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,270
△7,523
有形固定資産の売却による収入
4
9,323
無形固定資産の取得による支出
△670
△854
敷金及び保証金の差入による支出
△931
△314
敷金及び保証金の回収による収入
551
894
信託受益権の純増減額（△は増加）
334
△10
△535
△629
△11,518
886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,000
△11,000
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△3,493
△6,173
リース債務の返済による支出
△2,446
△2,418
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,795
△431
13,265
△10,023
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,098
7,995
現金及び現金同等物の期首残高
23,843
29,941
現金及び現金同等物の期末残高
37,937
