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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,707
△11,614
減価償却費
8,807
9,380
減損損失
3,710
1,991
臨時休業等による損失
－
2,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
158
184
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△177
△374
受取利息及び受取配当金
△151
△94
支払利息
282
357
投資有価証券評価損
84
1,369
売上債権の増減額（△は増加）
3,337
△2,230
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,392
4,069
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,598
△322
未払消費税等の増減額（△は減少）
△97
△160
その他
924
633
小計
16,383
5,390
利息及び配当金の受取額
143
120
利息の支払額
△276
△348
法人税等の支払額
△2,953
△840
法人税等の還付額
1,506
1,869
臨時休業等による損失の支払額
△1,839
14,803
4,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,959
△10,270
無形固定資産の取得による支出
△971
△670
敷金及び保証金の差入による支出
△838
△931
敷金及び保証金の回収による収入
235
551
信託受益権の純増減額（△は増加）
21
334
△907
△531
△16,418
△11,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,000
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△2,650
△3,493
リース債務の返済による支出
△2,013
△2,446
自己株式の取得による支出
△1,399
△0
配当金の支払額
△4,636
△2,795
600
△1,098
13,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,714
6,098
現金及び現金同等物の期首残高
26,558
23,843
現金及び現金同等物の期末残高
29,941
