ＡＯＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,707 | △11,614 |
| 減価償却費 | 8,807 | 9,380 |
| 減損損失 | 3,710 | 1,991 |
| 臨時休業等による損失 | － | 2,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △177 | △374 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △94 |
| 支払利息 | 282 | 357 |
| 投資有価証券評価損 | 84 | 1,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,337 | △2,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,392 | 4,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,598 | △322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △97 | △160 |
| その他 | 924 | 633 |
| 小計 | 16,383 | 5,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 120 |
| 利息の支払額 | △276 | △348 |
| 法人税等の支払額 | △2,953 | △840 |
| 法人税等の還付額 | 1,506 | 1,869 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | △1,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,803 | 4,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,959 | △10,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △971 | △670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △838 | △931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 551 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 21 | 334 |
| その他 | △907 | △531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,418 | △11,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,650 | △3,493 |
| リース債務の返済による支出 | △2,013 | △2,446 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,399 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,636 | △2,795 |
| その他 | 600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,098 | 13,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,714 | 6,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,558 | 23,843 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,843 | 29,941 |
