ＡＯＫＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,436

1,707

減価償却費

8,229

8,807

減損損失

4,153

3,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

183

158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,018

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△186

△177

受取利息及び受取配当金

△170

△151

支払利息

299

282

関係会社整理損

444

－

売上債権の増減額（△は増加）

△134

3,337

たな卸資産の増減額（△は増加）

432

1,392

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,649

△3,598

未払消費税等の増減額（△は減少）

△892

△97

その他

2,394

1,009

小計

18,523

16,383

利息及び配当金の受取額

139

143

利息の支払額

△300

△276

法人税等の支払額

△6,170

△2,953

法人税等の還付額

875

1,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,066

14,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,035

△13,959

無形固定資産の取得による支出

△1,206

△971

敷金及び保証金の差入による支出

△965

△838

敷金及び保証金の回収による収入

737

235

短期貸付金の純増減額（△は増加）

170

－

信託受益権の純増減額（△は増加）

△36

21

その他

△817

△907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,152

△16,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

9,000

長期借入金の返済による支出

△2,650

△2,650

リース債務の返済による支出

△2,484

△2,013

自己株式の取得による支出

△986

△1,399

配当金の支払額

△4,411

△4,636

その他

－

600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,532

△1,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,617

△2,714

現金及び現金同等物の期首残高

32,175

26,558

現金及び現金同等物の期末残高

 26,558

 23,843