ＡＯＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,436 | 1,707 |
| 減価償却費 | 8,229 | 8,807 |
| 減損損失 | 4,153 | 3,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,018 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △186 | △177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △151 |
| 支払利息 | 299 | 282 |
| 関係会社整理損 | 444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △134 | 3,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432 | 1,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,649 | △3,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △892 | △97 |
| その他 | 2,394 | 1,009 |
| 小計 | 18,523 | 16,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 143 |
| 利息の支払額 | △300 | △276 |
| 法人税等の支払額 | △6,170 | △2,953 |
| 法人税等の還付額 | 875 | 1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,066 | 14,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,035 | △13,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,206 | △971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △965 | △838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 737 | 235 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 170 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | △36 | 21 |
| その他 | △817 | △907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,152 | △16,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,650 | △2,650 |
| リース債務の返済による支出 | △2,484 | △2,013 |
| 自己株式の取得による支出 | △986 | △1,399 |
| 配当金の支払額 | △4,411 | △4,636 |
| その他 | － | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,532 | △1,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,617 | △2,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,175 | 26,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,558 | 23,843 |
