ＡＯＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,906 | 7,436 |
| 減価償却費 | 8,459 | 8,229 |
| 減損損失 | 2,078 | 4,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 255 | 183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | △2,018 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △10 | △186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168 | △170 |
| 支払利息 | 328 | 299 |
| 関係会社整理損 | － | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,151 | △134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 897 | 432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | △1,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,103 | △892 |
| その他 | 1,254 | 2,394 |
| 小計 | 25,674 | 18,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 139 |
| 利息の支払額 | △326 | △300 |
| 法人税等の支払額 | △4,670 | △6,170 |
| 法人税等の還付額 | 895 | 875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,703 | 13,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,942 | △7,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △626 | △1,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △488 | △965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 737 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △440 | 170 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | △204 | △36 |
| その他 | △688 | △817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,855 | △9,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,150 | △2,650 |
| リース債務の返済による支出 | △2,245 | △2,484 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,051 | △986 |
| 配当金の支払額 | △3,833 | △4,411 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,280 | △9,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,567 | △5,617 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,608 | 32,175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,175 | 26,558 |
