ＡＯＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,441 | 13,943 |
| 減価償却費 | 9,635 | 9,920 |
| 減損損失 | 1,798 | 1,620 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △141 | △174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | △391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △110 |
| 支払利息 | 286 | 255 |
| 固定資産売却益 | △28 | △185 |
| 固定資産売却損 | ― | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △154 | △563 |
| 関係会社株式売却益 | △320 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 103 |
| 受取解決金 | △500 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,420 | 586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,781 | △490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 750 | △689 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 87 | 298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △663 | 396 |
| その他 | 2,521 | 522 |
| 小計 | 20,923 | 25,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 95 |
| 利息の支払額 | △301 | △263 |
| 解決金の受取額 | 500 | ― |
| 法人税等の支払額 | △4,495 | △3,737 |
| 法人税等の還付額 | 873 | 498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,593 | 21,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,186 | △9,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 1,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △707 | △752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △589 | △862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462 | 852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 1,304 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | △406 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 311 | ― |
| その他 | △71 | △711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,886 | △8,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,213 | △9,539 |
| リース債務の返済による支出 | △2,057 | △2,588 |
| 自己株式の取得による支出 | △877 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,196 | △4,363 |
| その他 | ― | △500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,344 | △13,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,638 | △776 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,295 | 35,657 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,657 | 34,880 |
