ＡＯＫＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,760

12,441

減価償却費

9,171

9,635

減損損失

1,973

1,798

のれん償却額

61

81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

△141

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,535

440

受取利息及び受取配当金

△121

△108

支払利息

362

286

固定資産売却益

△97

△28

雇用調整助成金等

△257

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△209

△154

関係会社株式売却益

－

△320

受取解決金

－

△500

新株予約権戻入益

△738

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,064

△2,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△976

△2,781

仕入債務の増減額（△は減少）

2,591

750

契約負債の増減額（△は減少）

657

87

未払消費税等の増減額（△は減少）

△282

△663

その他

2,567

2,521

小計

22,865

20,923

利息及び配当金の受取額

100

93

利息の支払額

△365

△301

解決金の受取額

－

500

法人税等の支払額

△4,094

△4,495

法人税等の還付額

4

873

役員退職慰労金の支払額

△1,292

－

雇用調整助成金等の受取額

257

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,475

17,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,568

△11,186

有形固定資産の売却による収入

362

977

無形固定資産の取得による支出

△780

△707

敷金及び保証金の差入による支出

△305

△589

敷金及び保証金の回収による収入

1,378

462

投資有価証券の売却による収入

895

323

信託受益権の純増減額（△は増加）

△493

△406

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

311

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 76

－

その他

409

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,026

△10,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入れによる収入

130

6,000

長期借入金の返済による支出

△10,943

△10,213

リース債務の返済による支出

△2,026

△2,057

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△125

－

自己株式の取得による支出

△0

△877

配当金の支払額

△1,024

△2,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,091

△9,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358

△2,638

現金及び現金同等物の期首残高

37,937

38,295

現金及び現金同等物の期末残高

 38,295

 35,657