ＡＯＫＩホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,760 | 12,441 |
| 減価償却費 | 9,171 | 9,635 |
| 減損損失 | 1,973 | 1,798 |
| のれん償却額 | 61 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △67 | △141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | 440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △108 |
| 支払利息 | 362 | 286 |
| 固定資産売却益 | △97 | △28 |
| 雇用調整助成金等 | △257 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △209 | △154 |
| 関係会社株式売却益 | － | △320 |
| 受取解決金 | － | △500 |
| 新株予約権戻入益 | △738 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,064 | △2,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △976 | △2,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,591 | 750 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 657 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △282 | △663 |
| その他 | 2,567 | 2,521 |
| 小計 | 22,865 | 20,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 93 |
| 利息の支払額 | △365 | △301 |
| 解決金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | △4,094 | △4,495 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 873 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,292 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 257 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,475 | 17,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,568 | △11,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △780 | △707 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △305 | △589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,378 | 462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 895 | 323 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | △493 | △406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76 | － |
| その他 | 409 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,026 | △10,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,943 | △10,213 |
| リース債務の返済による支出 | △2,026 | △2,057 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △877 |
| 配当金の支払額 | △1,024 | △2,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,091 | △9,344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358 | △2,638 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,937 | 38,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,295 | 35,657 |
