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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,441
13,943
減価償却費
9,635
9,920
減損損失
1,798
1,620
のれん償却額
81
退職給付に係る資産負債の増減額
△141
△174
賞与引当金の増減額（△は減少）
440
△391
受取利息及び受取配当金
△108
△110
支払利息
286
255
固定資産売却益
△28
△185
固定資産売却損
―
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△154
△563
関係会社株式売却益
△320
投資有価証券評価損益（△は益）
103
受取解決金
△500
売上債権の増減額（△は増加）
△2,420
586
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,781
△490
仕入債務の増減額（△は減少）
750
△689
契約負債の増減額（△は減少）
87
298
未払消費税等の増減額（△は減少）
△663
396
その他
2,521
522
小計
20,923
25,143
利息及び配当金の受取額
93
95
利息の支払額
△301
△263
解決金の受取額
500
法人税等の支払額
△4,495
△3,737
法人税等の還付額
873
498
17,593
21,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,186
△9,973
有形固定資産の売却による収入
977
1,566
無形固定資産の取得による支出
△707
△752
敷金及び保証金の差入による支出
△589
△862
敷金及び保証金の回収による収入
462
852
投資有価証券の売却による収入
323
1,304
信託受益権の純増減額（△は増加）
△406
56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
311
△71
△711
△10,886
△8,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,000
3,000
長期借入金の返済による支出
△10,213
△9,539
リース債務の返済による支出
△2,057
△2,588
自己株式の取得による支出
△877
△0
配当金の支払額
△2,196
△4,363
△9,344
△13,992
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,638
△776
現金及び現金同等物の期首残高
38,295
35,657
現金及び現金同等物の期末残高
34,880
