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AOKIホールディングス

8214

東証プライム
小売業

AOKIホールディングスの貸借対照表

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

28,608

32,175

 

 

売掛金

10,508

11,659

 

 

たな卸資産

 26,905

 26,007

 

 

繰延税金資産

1,792

2,087

 

 

その他

7,181

8,431

 

 

貸倒引当金

32

35

 

 

流動資産合計

74,963

80,325

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

130,359

132,709

 

 

 

 

減価償却累計額

68,790

72,124

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

61,568

60,585

 

 

 

機械、運搬具及び工具器具備品

16,094

16,477

 

 

 

 

減価償却累計額

8,121

8,765

 

 

 

 

機械、運搬具及び工具器具備品(純額)

7,973

7,712

 

 

 

土地

 36,953

 36,952

 

 

 

リース資産

13,464

14,135

 

 

 

 

減価償却累計額

8,600

8,982

 

 

 

 

リース資産(純額)

4,864

5,153

 

 

 

建設仮勘定

327

1,265

 

 

 

有形固定資産合計

111,686

111,669

 

 

無形固定資産

6,301

5,796

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 3,978

 4,361

 

 

 

差入保証金

8,259

7,973

 

 

 

敷金

21,066

20,610

 

 

 

繰延税金資産

6,564

6,490

 

 

 

その他

1,902

1,890

 

 

 

貸倒引当金

40

50

 

 

 

投資その他の資産合計

41,730

41,276

 

 

固定資産合計

159,718

158,742

 

資産合計

234,681

239,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年3月31日)

当連結会計年度

(平成30年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

19,159

19,812

 

 

1年内返済予定の長期借入金

4,150

2,650

 

 

リース債務

1,852

1,864

 

 

未払金

5,259

5,885

 

 

未払法人税等

1,603

2,593

 

 

賞与引当金

1,647

1,978

 

 

役員賞与引当金

89

123

 

 

その他

5,434

5,841

 

 

流動負債合計

39,197

40,750

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

37,125

36,475

 

 

リース債務

3,702

3,880

 

 

役員退職慰労引当金

1,949

2,018

 

 

ポイント引当金

1,069

1,059

 

 

退職給付に係る負債

976

1,054

 

 

資産除去債務

5,513

6,032

 

 

その他

1,241

1,269

 

 

固定負債合計

51,577

51,789

 

負債合計

90,774

92,539

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

23,282

23,282

 

 

資本剰余金

27,833

27,833

 

 

利益剰余金

96,753

100,299

 

 

自己株式

4,325

5,376

 

 

株主資本合計

143,544

146,039

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

576

588

 

 

退職給付に係る調整累計額

302

187

 

 

その他の包括利益累計額合計

274

401

 

新株予約権

87

87

 

純資産合計

143,906

146,528

負債純資産合計

234,681

239,068