フレンドリー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△148,655

△101,223

減価償却費

10,453

9,863

減損損失

49,326

8,659

受取補償金

-

△59,110

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,478

85

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△6,545

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

856

△288

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,760

△8,090

受取利息及び受取配当金

△663

△563

支払利息

12,170

2,394

有形固定資産除売却損益（△は益）

△15,481

10,243

その他の損益（△は益）

△211,215

△18,048

売上債権の増減額（△は増加）

2,118

767

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,287

△1,349

仕入債務の増減額（△は減少）

4,857

788

未払金の増減額（△は減少）

△58,475

△7,600

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,234

△7,450

その他の資産の増減額（△は増加）

33,314

21,952

その他の負債の増減額（△は減少）

3,568

△457

小計

△276,186

△149,426

利息及び配当金の受取額

0

0

補償金の受取額

-

59,110

その他の収入

292,618

81,861

利息の支払額

△12,695

△2,394

その他の支出

△44,851

△39,449

法人税等の支払額

△42,125

△15,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△83,240

△65,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

4,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,669

△13,911

有形固定資産の売却による収入

221,999

-

貸付金の回収による収入

6,663

6,663

差入保証金の回収による収入

111,470

32,037

資産除去債務の履行による支出

△49,870

△2,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

270,592

26,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

-

短期借入金の返済による支出

△200,000

-

関係会社長期借入金の返済による支出

△93,000

△93,000

自己株式の取得による支出

△24

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,024

△93,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,328

△132,295

現金及び現金同等物の期首残高

176,777

271,105

現金及び現金同等物の期末残高

 271,105

 138,809