フレンドリー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,603,726

△234,523

減価償却費

144,011

8,995

減損損失

1,575,791

55,940

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

320,164

△313,619

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

209,345

△209,345

退職給付引当金の増減額（△は減少）

-

860

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△823

資産除去債務戻入額

-

△68,825

受取利息及び受取配当金

△4,328

△825

支払利息

17,640

12,488

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,519

△159,475

投資有価証券売却益

△29,428

-

その他の損益（△は益）

△35,047

△212,975

売上債権の増減額（△は増加）

28,903

43,537

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,397

26,324

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,804

△99,412

未払金の増減額（△は減少）

△41,703

△67,599

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,889

△1,451

その他の資産の増減額（△は増加）

5,358

45,573

その他の負債の増減額（△は減少）

△450

△16,858

小計

△436,564

△1,192,015

利息及び配当金の受取額

3,258

3

その他の収入

75,142

166,669

利息の支払額

△17,769

△12,488

その他の支出

△42,783

△46,991

法人税等の支払額

△25,710

-

法人税等の還付額

454

496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△443,973

△1,084,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△793,468

△34,995

有形固定資産の売却による収入

-

755,740

無形固定資産の取得による支出

△1,920

-

投資有価証券の売却による収入

78,266

-

貸付金の回収による収入

366

189

差入保証金の差入による支出

△4,404

-

差入保証金の回収による収入

20,000

377,757

資産除去債務の履行による支出

△8,095

△327,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

△709,255

771,067

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

280,000

関係会社短期借入れによる収入

-

500,000

短期借入金の返済による支出

-

△280,000

関係会社短期借入金の返済による支出

-

△500,000

関係会社長期借入れによる収入

930,000

-

長期借入金の返済による支出

△930,852

-

関係会社長期借入金の返済による支出

△46,500

△93,000

自己株式の取得による支出

△263

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,616

△93,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,200,844

△406,303

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,924

583,080

現金及び現金同等物の期末残高

 583,080

 176,777