フレンドリー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△415,723

△2,603,726

減価償却費

129,058

144,011

減損損失

222,859

1,575,791

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

320,164

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

209,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

△96

受取利息及び受取配当金

△4,256

△4,328

支払利息

24,086

17,640

有形固定資産除売却損益（△は益）

165

6,519

投資有価証券売却益

-

△29,428

その他の損益（△は益）

△25,403

△35,047

売上債権の増減額（△は増加）

△3,208

28,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,348

4,397

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,828

△59,804

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,140

25,889

その他の資産の増減額（△は増加）

△31,262

5,358

その他の負債の増減額（△は減少）

1,847

△42,154

小計

△181,490

△436,564

利息及び配当金の受取額

3,024

3,258

その他の収入

81,536

75,142

利息の支払額

△23,482

△17,769

その他の支出

△56,133

△42,783

法人税等の支払額

△26,249

△25,710

法人税等の還付額

-

454

営業活動によるキャッシュ・フロー

△202,794

△443,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△103,122

△793,468

無形固定資産の取得による支出

△623

△1,920

投資有価証券の売却による収入

-

78,266

貸付金の回収による収入

2,002

366

差入保証金の差入による支出

△15,000

△4,404

差入保証金の回収による収入

7,000

20,000

資産除去債務の履行による支出

-

△8,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,743

△709,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社短期借入れによる収入

100,000

-

関係会社短期借入金の返済による支出

△100,000

-

関係会社長期借入れによる収入

1,500,000

930,000

長期借入金の返済による支出

-

△930,852

関係会社長期借入金の返済による支出

-

△46,500

自己株式の取得による支出

△140

△263

その他

671

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,500,531

△47,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,187,993

△1,200,844

現金及び現金同等物の期首残高

595,930

1,783,924

現金及び現金同等物の期末残高

 1,783,924

 583,080