フレンドリー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

20,491

△415,723

減価償却費

139,472

129,058

減損損失

19,970

222,859

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△156

△33

受取利息及び受取配当金

△4,219

△4,256

支払利息

72,225

24,086

有形固定資産除売却損益（△は益）

△147,432

165

その他の損益（△は益）

△81,500

△25,403

売上債権の増減額（△は増加）

△6,035

△3,208

たな卸資産の増減額（△は増加）

819

3,348

仕入債務の増減額（△は減少）

5,752

△12,828

未払消費税等の増減額（△は減少）

66,462

△70,140

その他の資産の増減額（△は増加）

25,631

△31,262

その他の負債の増減額（△は減少）

△24,176

1,847

小計

87,304

△181,490

利息及び配当金の受取額

2,653

3,024

その他の収入

131,380

81,536

利息の支払額

△71,812

△23,482

その他の支出

△50,215

△56,133

法人税等の支払額

△21,732

△26,249

法人税等の還付額

392

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,969

△202,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100,217

△103,122

有形固定資産の売却による収入

806,050

-

無形固定資産の取得による支出

△160

△623

貸付けによる支出

△2,330

-

貸付金の回収による収入

1,099

2,002

差入保証金の差入による支出

△4,441

△15,000

差入保証金の回収による収入

60,920

7,000

預り保証金の返還による支出

△75,363

-

資産除去債務の履行による支出

△11,799

-

その他の支出

△4,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

669,758

△109,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社短期借入れによる収入

-

100,000

関係会社短期借入金の返済による支出

-

△100,000

関係会社長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△750,990

-

社債の償還による支出

-

671

自己株式の取得による支出

△333

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△751,323

1,500,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,595

1,187,993

現金及び現金同等物の期首残高

599,526

595,930

現金及び現金同等物の期末残高

 595,930

 1,783,924