フレンドリー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△101,223

8,383

減価償却費

9,863

11,435

減損損失

8,659

3,185

受取補償金

△59,110

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

617

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△288

432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,090

10

受取利息及び受取配当金

△563

△461

支払利息

2,394

2,103

有形固定資産除売却損益（△は益）

10,243

0

その他の損益（△は益）

△18,048

△16,258

売上債権の増減額（△は増加）

767

△191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,349

1,025

仕入債務の増減額（△は減少）

788

△7,716

未払金の増減額（△は減少）

△7,600

△2,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,450

△9,333

その他の資産の増減額（△は増加）

21,952

△623

その他の負債の増減額（△は減少）

△457

△7,141

小計

△149,426

△17,104

利息及び配当金の受取額

0

0

補償金の受取額

59,110

-

その他の収入

81,861

46,842

利息の支払額

△2,394

△2,103

その他の支出

△39,449

△30,433

法人税等の支払額

△15,210

△15,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

△65,508

△17,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,000

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△13,911

△25,080

貸付金の回収による収入

6,663

6,663

差入保証金の差入による支出

-

△16,080

差入保証金の回収による収入

32,037

5,000

資産除去債務の履行による支出

△2,490

△2,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,299

△31,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社長期借入金の返済による支出

△93,000

-

自己株式の取得による支出

△85

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,085

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,295

△49,521

現金及び現金同等物の期首残高

271,105

138,809

現金及び現金同等物の期末残高

 138,809

 89,288