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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
8,383
△70,388
減価償却費
11,435
18,894
減損損失
3,185
42,079
賞与引当金の増減額（△は減少）
617
608
退職給付引当金の増減額（△は減少）
432
740
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
△20
受取利息及び受取配当金
△461
△362
支払利息
2,103
3,058
有形固定資産除売却損益（△は益）
0
-
その他の損益（△は益）
△16,258
△13,946
売上債権の増減額（△は増加）
△191
△4,095
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,025
△2,507
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,716
4,913
未払金の増減額（△は減少）
△2,570
7,035
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,333
△14,220
その他の資産の増減額（△は増加）
△623
976
その他の負債の増減額（△は減少）
△7,141
1,501
小計
△17,104
△25,734
利息及び配当金の受取額
4
その他の収入
46,842
39,365
利息の支払額
△2,103
△3,058
その他の支出
△30,433
△25,419
法人税等の支払額
△15,175
△14,800
△17,975
△29,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△25,080
△107,034
貸付金の回収による収入
6,663
差入保証金の差入による支出
△16,080
差入保証金の回収による収入
5,000
資産除去債務の履行による支出
△2,039
△31,536
△100,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
110,000
自己株式の取得による支出
△9
109,990
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,521
△20,023
現金及び現金同等物の期首残高
138,809
89,288
現金及び現金同等物の期末残高
69,265
