エンチョー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

568

△171

減価償却費

672

668

減損損失

3

202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△133

16

受取利息及び受取配当金

△33

△33

支払利息

108

115

為替差損益（△は益）

△4

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△100

△104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△521

△642

仕入債務の増減額（△は減少）

4

△127

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80

△144

その他

△24

△113

小計

459

△335

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

△105

△112

保険金の受取額

－

152

法人税等の支払額

△463

△22

営業活動によるキャッシュ・フロー

△88

△294

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△284

△396

敷金及び保証金の差入による支出

△21

△11

敷金及び保証金の回収による収入

72

29

その他

126

143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5

1,401

長期借入れによる収入

1,976

2,176

長期借入金の返済による支出

△2,623

△2,551

社債の償還による支出

△46

△46

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△240

△291

セール・アンド・リースバックによる収入

1,004

－

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△150

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△84

552

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△278

23

現金及び現金同等物の期首残高

2,084

1,806

現金及び現金同等物の期末残高

1,806

1,830