エンチョー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,127

568

減価償却費

647

672

減損損失

22

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△326

△133

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

－

受取利息及び受取配当金

△30

△33

支払利息

119

108

為替差損益（△は益）

△0

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△58

△100

棚卸資産の増減額（△は増加）

54

△521

仕入債務の増減額（△は減少）

647

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

185

△80

その他

392

△24

小計

2,755

459

利息及び配当金の受取額

15

21

利息の支払額

△117

△105

法人税等の支払額

△23

△463

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,630

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△171

△0

投資有価証券の売却による収入

30

－

有形固定資産の取得による支出

△743

△284

敷金及び保証金の差入による支出

△26

△21

敷金及び保証金の回収による収入

42

72

その他

89

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△779

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△525

△5

長期借入れによる収入

2,476

1,976

長期借入金の返済による支出

△3,398

△2,623

社債の償還による支出

△46

△46

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△325

△240

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,004

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△102

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,921

△84

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△70

△278

現金及び現金同等物の期首残高

2,154

2,084

現金及び現金同等物の期末残高

2,084

1,806