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エンチョーのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	286	△196
減価償却費	684	628
投資有価証券評価損益（△は益）	－	57
減損損失	211	242
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△155	△38
受取利息及び受取配当金	△33	△31
支払利息	144	134
為替差損益（△は益）	△0	0
売上債権の増減額（△は増加）	25	75
たな卸資産の増減額（△は増加）	411	6
仕入債務の増減額（△は減少）	△298	△289
未払消費税等の増減額（△は減少）	74	△50
その他	108	△450
小計	1,458	89
利息及び配当金の受取額	15	15
利息の支払額	△139	△132
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△62	△146
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,270	△173
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△348	△482
敷金及び保証金の差入による支出	△13	△17
敷金及び保証金の回収による収入	24	384
その他	106	105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△230	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	470	691
長期借入れによる収入	2,005	2,964
長期借入金の返済による支出	△2,882	△3,092
社債の償還による支出	△46	△46
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△366	△330
自己株式の増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△136	△137
財務活動によるキャッシュ・フロー	△956	48
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	83	△135
現金及び現金同等物の期首残高	2,207	2,290
現金及び現金同等物の期末残高	2,290	2,154