エンチョー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

310

368

減価償却費

789

745

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△157

△176

受取利息及び受取配当金

△35

△33

支払利息

179

157

為替差損益（△は益）

2

2

店舗閉鎖損失

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

18

△212

たな卸資産の増減額（△は増加）

613

△157

仕入債務の増減額（△は減少）

△20

157

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

△102

その他

169

443

小計

1,889

1,190

利息及び配当金の受取額

13

13

利息の支払額

△172

△153

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△69

△133

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,661

916

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

270

－

有形固定資産の取得による支出

△1,059

△162

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△10

敷金及び保証金の回収による収入

292

17

その他

142

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△364

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△765

30

長期借入れによる収入

2,000

2,500

長期借入金の返済による支出

△2,558

△2,571

社債の発行による収入

460

－

社債の償還による支出

△196

△46

セール・アンド・リースバックによる収入

259

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△429

△669

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△136

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,366

△894

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71

19

現金及び現金同等物の期首残高

2,259

2,187

現金及び現金同等物の期末残高

2,187

2,207