エンチョー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

232

310

減価償却費

888

789

減損損失

11

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△157

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

－

受取利息及び受取配当金

△38

△35

支払利息

220

179

為替差損益（△は益）

3

2

店舗閉鎖損失

－

20

出店計画中止損

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

12

18

たな卸資産の増減額（△は増加）

194

613

仕入債務の増減額（△は減少）

△165

△20

未払消費税等の増減額（△は減少）

△175

△0

その他

△127

169

小計

1,033

1,889

利息及び配当金の受取額

14

13

利息の支払額

△211

△172

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

24

△69

営業活動によるキャッシュ・フロー

861

1,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

270

有形固定資産の取得による支出

△438

△1,059

投資有価証券の売却による収入

53

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△10

敷金及び保証金の回収による収入

173

292

その他

97

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

730

△765

長期借入れによる収入

4,397

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,481

△2,558

社債の発行による収入

－

460

社債の償還による支出

△319

△196

セール・アンド・リースバックによる収入

－

259

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△505

△429

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△136

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315

△1,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428

△71

現金及び現金同等物の期首残高

1,831

2,259

現金及び現金同等物の期末残高

2,259

2,187