エンチョー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

130

232

減価償却費

913

888

減損損失

39

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

△37

受取利息及び受取配当金

△39

△38

支払利息

245

220

為替差損益（△は益）

△2

3

店舗閉鎖損失

22

－

出店計画中止損

－

2

売上債権の増減額（△は増加）

298

12

たな卸資産の増減額（△は増加）

△524

194

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,324

△165

未払又は未収消費税等の増減額

339

△175

その他

△209

△127

小計

△287

1,033

利息及び配当金の受取額

13

14

利息の支払額

△239

△211

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△160

24

営業活動によるキャッシュ・フロー

△673

861

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△251

△438

投資有価証券の取得による支出

△232

△0

投資有価証券の売却による収入

215

53

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△1

敷金及び保証金の回収による収入

69

173

その他

208

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

8

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,169

730

長期借入れによる収入

2,030

4,397

長期借入金の返済による支出

△2,548

△4,481

社債の償還による支出

△343

△319

長期未払金の返済による支出

△326

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△719

△505

セール・アンド・リースバックによる収入

1,001

－

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△136

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

124

△315

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△537

428

現金及び現金同等物の期首残高

2,369

1,831

現金及び現金同等物の期末残高

1,831

2,259