エンチョー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

569

130

減価償却費

910

913

減損損失

44

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△71

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

△86

受取利息及び受取配当金

△43

△39

支払利息

273

245

為替差損益（△は益）

△0

△2

有形固定資産除却損

2

0

店舗閉鎖損失

26

22

売上債権の増減額（△は増加）

△85

298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△670

△524

仕入債務の増減額（△は減少）

578

△1,324

未払又は未収消費税等の増減額

△239

339

その他

△345

△209

小計

895

△287

利息及び配当金の受取額

16

13

利息の支払額

△269

△239

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△149

△160

営業活動によるキャッシュ・フロー

493

△673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

－

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△884

△251

投資有価証券の取得による支出

△0

△232

投資有価証券の売却による収入

417

215

敷金及び保証金の差入による支出

△43

△2

敷金及び保証金の回収による収入

118

69

その他

69

208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

783

1,169

長期借入れによる収入

2,600

2,030

長期借入金の返済による支出

△2,428

△2,548

社債の償還による支出

△343

△343

長期未払金の返済による支出

△75

△326

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△483

△719

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,001

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△136

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85

124

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183

△537

現金及び現金同等物の期首残高

2,185

2,369

現金及び現金同等物の期末残高

2,369

1,831