エンチョー

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エンチョーのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△344	69
減価償却費	677	649
減損損失	255	273
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）	142	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△151	△13
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△362
受取利息及び受取配当金	△34	△38
支払利息	119	164
為替差損益（△は益）	△1	0
売上債権の増減額（△は増加）	△76	71
棚卸資産の増減額（△は増加）	61	567
仕入債務の増減額（△は減少）	△787	△233
未払消費税等の増減額（△は減少）	245	△122
その他	465	△343
小計	573	681
利息及び配当金の受取額	25	31
利息の支払額	△116	△160
法人税等の支払額	△22	△46
営業活動によるキャッシュ・フロー	461	507
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	－	518
有形固定資産の取得による支出	△290	△268
敷金及び保証金の差入による支出	△10	△0
敷金及び保証金の回収による収入	3	5
その他	138	176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△159	430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,058	231
長期借入れによる収入	3,952	1,976
長期借入金の返済による支出	△2,561	△2,777
社債の償還による支出	△46	△46
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△317	△310
自己株式の増減額（△は増加）	△0	－
配当金の支払額	△34	△34
財務活動によるキャッシュ・フロー	△66	△961
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	237	△23
現金及び現金同等物の期首残高	1,830	2,067
現金及び現金同等物の期末残高	2,067	2,043