テンアライドのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,102,295 | 68,725 |
| 減価償却費 | 353,612 | 249,272 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,600 | 10,401 |
| 減損損失 | 171,845 | 86,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,916 | △8,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △40,799 | 424 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,216 | △5,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 682 | 1,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,188 | △9,406 |
| 受取賃貸料 | △5,719 | △5,719 |
| 支払利息 | 43,505 | 39,722 |
| 固定資産除却損 | 4,359 | 3,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △83,050 | △91,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △22,431 | 23,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △8,558 | △56,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,485 | △7,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279,075 | △44,062 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,994 | 136,160 |
| その他 | △66 | △22,484 |
| 小計 | △241,649 | 369,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,188 | 9,406 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | △43,505 | △39,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △42,455 | △47,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △313,702 | 297,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,393 | △190,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,553 | △36,101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,090 | △22,257 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,190 | △59,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,495 | △19,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,000 | 151,166 |
| その他 | △13,600 | △10,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,323 | △186,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,740 | 16,200 |
| 株式の発行による収入 | 1,003,983 | 944,668 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | △375,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △36,000 |
| リース債務の返済による支出 | △150,395 | △429 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △48 |
| 配当金の支払額 | △116,931 | △130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,370 | 418,965 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,344 | 530,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,167,766 | 3,398,110 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,398,110 | 3,928,398 |
