テンアライドのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △285,659 | △1,102,295 |
| 減価償却費 | 358,211 | 353,612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,124 | 13,600 |
| 減損損失 | 784 | 171,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,170 | △7,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,797 | △40,799 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △70,835 | 5,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 683 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,149 | △8,188 |
| 受取賃貸料 | △5,719 | △5,719 |
| 支払利息 | 37,776 | 43,505 |
| 固定資産除却損 | 2,161 | 4,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,386 | △83,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,953 | △22,431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △9,613 | △8,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,286 | 80,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,860 | 279,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △827,221 | 84,994 |
| その他 | △139 | △66 |
| 小計 | △762,976 | △241,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,149 | 8,188 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | △37,776 | △43,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △115,164 | △42,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △903,050 | △313,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,440 | △203,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,920 | △23,553 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △41,323 | △15,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △166,189 | △8,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92 | △13,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 830,935 | 72,000 |
| その他 | △4,124 | △13,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490,845 | △205,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12,740 |
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | 1,003,983 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △164,805 | △150,395 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △25 |
| 配当金の支払額 | - | △116,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,122 | 749,370 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,642,917 | 230,344 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,849 | 3,167,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,167,766 | 3,398,110 |
