テンアライドのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △796,567 | △5,141,598 |
| 減価償却費 | 468,226 | 463,600 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,748 | 3,827 |
| 減損損失 | 447,049 | 394,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,300 | 2,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,478 | 22,586 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15,055 | 52,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 561 | 3,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,464 | △6,756 |
| 受取賃貸料 | △5,719 | △5,528 |
| 支払利息 | 17,200 | 38,523 |
| 固定資産除却損 | 3,169 | 4,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,966 | 28,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △15,297 | △10,821 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 118,638 | 250,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △151,465 | △74,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,438 | △91,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △100,301 | 513,104 |
| その他 | 61,705 | 99 |
| 小計 | 208,123 | △3,551,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,464 | 6,764 |
| 賃貸料の受取額 | 5,782 | 5,528 |
| 利息の支払額 | △17,200 | △38,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △41,221 | 56,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,948 | △3,522,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △339,362 | △578,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,263 | △1,265 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △32,697 | △21,107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34,183 | △130,298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,232 | △28,628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,072 | 1,082,925 |
| その他 | △24,440 | 96,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,107 | 420,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | - | 1,499,994 |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △205,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △144,173 | △122,745 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △18 |
| 自己株式の売却による収入 | 351 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,151 | 3,277,230 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △72,007 | 175,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,421,595 | 1,349,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,349,588 | 1,524,849 |
