テンアライドのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 60,721 | △796,567 |
| 減価償却費 | 468,407 | 468,226 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,737 | 24,748 |
| 減損損失 | 267,640 | 447,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,500 | △5,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,193 | 50,478 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,127 | 15,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,511 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,818 | △6,464 |
| 受取賃貸料 | △5,719 | △5,719 |
| 支払利息 | 22,378 | 17,200 |
| 固定資産除却損 | 1,526 | 3,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,413 | 65,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,244 | △15,297 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △161,126 | 118,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,506 | △151,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △53,921 | 16,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △859 | △100,301 |
| その他 | 114,069 | 61,705 |
| 小計 | 758,692 | 208,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,820 | 6,464 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,782 |
| 利息の支払額 | △22,378 | △17,200 |
| 法人税等の支払額 | △124,978 | △41,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,875 | 161,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △396,985 | △339,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,692 | △10,263 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △36,179 | △32,697 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △41,363 | △34,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △52,486 | △7,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,737 | 63,072 |
| その他 | △12,737 | △24,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △497,707 | △385,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △330,000 | △205,000 |
| リース債務の返済による支出 | △119,132 | △144,173 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △26 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,371 | 351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △427,795 | 151,151 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △302,627 | △72,007 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,724,222 | 1,421,595 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,421,595 | 1,349,588 |
