テンアライドのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 218,324 | 60,721 |
| 減価償却費 | 441,906 | 468,407 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,099 | 12,737 |
| 減損損失 | 111,380 | 267,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,508 | △6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,833 | 34,193 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △33,329 | 3,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | 4,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,120 | △5,818 |
| 受取賃貸料 | △5,719 | △5,719 |
| 支払利息 | 28,472 | 22,378 |
| 固定資産除却損 | 2,506 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,312 | △15,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △20,951 | 26,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,989 | △161,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,781 | △7,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,373 | △53,921 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,920 | △859 |
| その他 | △1,136 | 114,069 |
| 小計 | 903,071 | 758,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,130 | 5,820 |
| 賃貸料の受取額 | 5,719 | 5,719 |
| 利息の支払額 | △28,472 | △22,378 |
| 法人税等の支払額 | △37,488 | △124,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,960 | 622,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,356 | △396,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,788 | △42,692 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,779 | △36,179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34,855 | △41,363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,261 | △52,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,270 | 84,737 |
| その他 | △15,099 | △12,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △379,870 | △497,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △391,250 | △330,000 |
| リース債務の返済による支出 | △55,478 | △119,132 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,659 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △196 | △33 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,557 | 21,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △390,707 | △427,795 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,382 | △302,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646,839 | 1,724,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,724,222 | 1,421,595 |
