テンアライド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△285,659

△1,102,295

減価償却費

358,211

353,612

固定資産処分損益（△は益）

4,124

13,600

減損損失

784

171,845

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,170

△7,916

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,797

△40,799

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△70,835

5,216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

683

682

受取利息及び受取配当金

△7,149

△8,188

受取賃貸料

△5,719

△5,719

支払利息

37,776

43,505

固定資産除却損

2,161

4,359

売上債権の増減額（△は増加）

△37,386

△83,050

棚卸資産の増減額（△は増加）

53,953

△22,431

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,613

△8,558

仕入債務の増減額（△は減少）

35,286

80,485

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,860

279,075

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△827,221

84,994

その他

△139

△66

小計

△762,976

△241,649

利息及び配当金の受取額

7,149

8,188

賃貸料の受取額

5,719

5,719

利息の支払額

△37,776

△43,505

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△115,164

△42,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

△903,050

△313,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,440

△203,393

無形固定資産の取得による支出

△33,920

△23,553

長期前払費用の取得による支出

△41,323

△15,090

資産除去債務の履行による支出

△166,189

△8,190

敷金及び保証金の差入による支出

△92

△13,495

敷金及び保証金の回収による収入

830,935

72,000

その他

△4,124

△13,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

490,845

△205,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

-

12,740

株式の発行による収入

1,500,000

1,003,983

長期借入れによる収入

720,000

-

リース債務の返済による支出

△164,805

△150,395

自己株式の取得による支出

△72

△25

配当金の支払額

-

△116,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,055,122

749,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,642,917

230,344

現金及び現金同等物の期首残高

1,524,849

3,167,766

現金及び現金同等物の期末残高

 3,167,766

 3,398,110