テンアライド

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,141,598

△285,659

減価償却費

463,600

358,211

固定資産処分損益（△は益）

3,827

4,124

減損損失

394,614

784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,994

△8,170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,586

6,797

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

52,652

△70,835

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,034

683

受取利息及び受取配当金

△6,756

△7,149

受取賃貸料

△5,528

△5,719

支払利息

38,523

37,776

固定資産除却損

4,755

2,161

売上債権の増減額（△は増加）

28,069

△37,386

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,821

53,953

その他の流動資産の増減額（△は増加）

250,394

△9,613

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,315

35,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

△91,137

△10,860

その他の流動負債の増減額（△は減少）

513,104

△827,221

その他

99

△139

小計

△3,551,901

△762,976

利息及び配当金の受取額

6,764

7,149

賃貸料の受取額

5,528

5,719

利息の支払額

△38,523

△37,776

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

56,066

△115,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,522,064

△903,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△578,242

△94,440

無形固定資産の取得による支出

△1,265

△33,920

長期前払費用の取得による支出

△21,107

△41,323

資産除去債務の履行による支出

△130,298

△166,189

敷金及び保証金の差入による支出

△28,628

△92

敷金及び保証金の回収による収入

1,082,925

830,935

その他

96,712

△4,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

420,095

490,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,499,994

1,500,000

短期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入れによる収入

-

720,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

-

リース債務の返済による支出

△122,745

△164,805

自己株式の取得による支出

△18

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,277,230

2,055,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175,261

1,642,917

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,588

1,524,849

現金及び現金同等物の期末残高

 1,524,849

 3,167,766