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テンアライドのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	68,725	191,027
減価償却費	249,272	252,633
固定資産処分損益（△は益）	10,401	8,648
減損損失	86,500	22,283
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,234	△6,672
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	424	△31,653
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△5,216	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,589	3,663
受取利息及び受取配当金	△9,406	△12,556
受取賃貸料	△5,719	△5,719
支払利息	39,722	42,116
固定資産除却損	3,330	7,295
売上債権の増減額（△は増加）	△91,080	△40,087
棚卸資産の増減額（△は増加）	23,491	△30,450
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△56,391	7,833
仕入債務の増減額（△は減少）	△7,945	16,932
未払消費税等の増減額（△は減少）	△44,062	△106,457
その他の流動負債の増減額（△は減少）	136,160	19,710
その他	△22,484	22,484
小計	369,077	361,031
利息及び配当金の受取額	9,406	12,556
賃貸料の受取額	5,719	5,719
利息の支払額	△39,722	△42,116
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△47,103	△43,319
営業活動によるキャッシュ・フロー	297,376	293,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△190,381	△135,748
無形固定資産の取得による支出	△36,101	△1,890
長期前払費用の取得による支出	△22,257	△25,481
資産除去債務の履行による支出	△59,020	－
敷金及び保証金の差入による支出	△19,058	△33,605
敷金及び保証金の回収による収入	151,166	8,836
その他	△10,401	△8,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	△186,054	△196,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入	16,200	－
株式の発行による収入	944,668	1,041,460
短期借入金の増減額（△は減少）	△375,424	△608,815
長期借入金の返済による支出	△36,000	△46,800
リース債務の返済による支出	△429	△28,016
自己株式の取得による支出	△48	△1,029,234
セール・アンド・リースバックによる収入	－	78,572
配当金の支払額	△130,000	△130,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	418,965	△722,833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	530,287	△625,499
現金及び現金同等物の期首残高	3,398,110	3,928,398
現金及び現金同等物の期末残高	3,928,398	3,302,899