ＭｒＭａｘＨＤ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,307

4,380

減価償却費

2,340

2,385

賞与引当金の増減額（△は減少）

△122

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△218

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△21

受取利息及び受取配当金

△44

△41

支払利息

192

169

補助金収入

-

△6

受取保険金

△3

△64

退店関連損失

-

29

災害による損失

17

38

固定資産売却損益（△は益）

-

75

固定資産除却損

17

90

減損損失

8

163

売上債権の増減額（△は増加）

429

△384

棚卸資産の増減額（△は増加）

△192

△907

仕入債務の増減額（△は減少）

△264

△597

その他

△84

△42

小計

6,610

5,062

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△187

△165

補助金の受取額

-

6

保険金の受取額

3

64

退店関連損失の支払額

-

△29

災害損失の支払額

△17

△38

法人税等の支払額

△2,904

△967

法人税等の還付額

-

24

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,516

3,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△642

△2,533

有形固定資産の売却による収入

-

1,272

無形固定資産の取得による支出

△526

△490

無形固定資産の売却による収入

-

452

敷金及び保証金の差入による支出

△1,986

△87

敷金及び保証金の回収による収入

535

1,383

預り敷金及び保証金の受入による収入

111

47

預り敷金及び保証金の返還による支出

△228

△160

その他

△38

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,774

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,500

4,500

長期借入金の返済による支出

△7,506

△6,131

社債の発行による収入

2,000

-

社債の償還による支出

-

△286

配当金の支払額

△1,026

△895

リース債務の返済による支出

△707

△708

非支配株主からの払込みによる収入

4

-

その他

0

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△736

△3,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12

249

現金及び現金同等物の期首残高

2,874

2,887

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,887

※ 3,136