ＭｒＭａｘＨＤ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,473

4,307

減価償却費

2,385

2,340

賞与引当金の増減額（△は減少）

433

△122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△11

受取利息及び受取配当金

△49

△44

支払利息

209

192

受取保険金

△140

△3

災害による損失

95

17

固定資産除却損

55

17

減損損失

263

8

売上債権の増減額（△は増加）

239

429

たな卸資産の増減額（△は増加）

△740

△192

仕入債務の増減額（△は減少）

1,217

△264

その他

321

△84

小計

9,851

6,610

利息及び配当金の受取額

12

12

利息の支払額

△206

△187

保険金の受取額

140

3

災害損失の支払額

△95

△17

法人税等の支払額

△505

△2,904

法人税等の還付額

141

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,337

3,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△908

△642

無形固定資産の取得による支出

△365

△526

敷金及び保証金の差入による支出

△652

△1,986

敷金及び保証金の回収による収入

707

535

預り敷金及び保証金の受入による収入

37

111

預り敷金及び保証金の返還による支出

△260

△228

その他

△26

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,468

△2,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

－

長期借入れによる収入

3,000

6,500

長期借入金の返済による支出

△8,506

△7,506

社債の発行による収入

－

2,000

配当金の支払額

△464

△1,026

リース債務の返済による支出

△702

△707

非支配株主からの払込みによる収入

40

4

その他

△2

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,535

△736

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

334

12

現金及び現金同等物の期首残高

2,540

2,874

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,874

※ 2,887