ＭｒＭａｘＨＤ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,931

5,473

減価償却費

2,366

2,385

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

433

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

67

受取利息及び受取配当金

△52

△49

支払利息

229

209

補助金収入

△5

－

受取保険金

△57

△140

災害による損失

53

95

固定資産除却損

275

55

投資有価証券評価損益（△は益）

41

－

減損損失

－

263

売上債権の増減額（△は増加）

△1,169

239

たな卸資産の増減額（△は増加）

991

△740

仕入債務の増減額（△は減少）

△327

1,217

その他

605

321

小計

4,805

9,851

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△220

△206

補助金の受取額

5

－

保険金の受取額

57

140

災害損失の支払額

△53

△95

役員退職慰労金の支払額

△2

－

法人税等の支払額

△961

△505

法人税等の還付額

－

141

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,641

9,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,315

△908

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△153

△365

敷金及び保証金の差入による支出

△918

△652

敷金及び保証金の回収による収入

764

707

預り敷金及び保証金の受入による収入

159

37

預り敷金及び保証金の返還による支出

△268

△260

その他

△303

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,034

△1,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

550

△900

長期借入れによる収入

9,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△9,000

△8,506

配当金の支払額

△629

△464

リース債務の返済による支出

△697

△702

非支配株主からの払込みによる収入

－

40

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△778

△7,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

828

334

現金及び現金同等物の期首残高

1,711

2,540

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,540

※ 2,874