ＭｒＭａｘＨＤ

(単位：百万円)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,183

減価償却費

2,216

賞与引当金の増減額（△は減少）

102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△236

受取利息及び受取配当金

△59

支払利息

237

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

テナント解約収入

△11

受取和解金

△718

減損損失

81

システム開発中止に伴う損失

400

固定資産売却損益（△は益）

0

固定資産除却損

48

売上債権の増減額（△は増加）

△100

たな卸資産の増減額（△は増加）

△894

仕入債務の増減額（△は減少）

625

預り金の増減額（△は減少）

△69

その他

115

小計

4,924

利息及び配当金の受取額

11

利息の支払額

△227

和解金の受取額

718

システム開発中止に伴う支出額

△285

法人税等の支払額

△165

法人税等の還付額

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,187

有形固定資産の売却による収入

0

無形固定資産の取得による支出

△140

投資有価証券の売却による収入

126

敷金及び保証金の差入による支出

△116

敷金及び保証金の回収による収入

534

預り敷金及び保証金の受入による収入

112

預り敷金及び保証金の返還による支出

△265

店舗賃借仮勘定の支出

△520

その他

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,500

長期借入金の返済による支出

△10,097

自己株式の取得による支出

△1

配当金の支払額

△463

リース債務の返済による支出

△355

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75

現金及び現金同等物の期首残高

1,189

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,264