ＭｒＭａｘＨＤ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△2,574

933

減価償却費

2,360

2,298

賞与引当金の増減額（△は減少）

△148

260

退職給付引当金の増減額（△は減少）

45

32

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

867

683

受取利息及び受取配当金

△105

△106

支払利息

345

319

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

補助金収入

△29

△108

テナント解約収入

△17

△8

減損損失

917

－

固定資産除却損

85

25

売上債権の増減額（△は増加）

826

△186

たな卸資産の増減額（△は増加）

△98

△732

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,406

599

預り金の増減額（△は減少）

633

△143

その他

631

75

小計

2,286

3,912

利息及び配当金の受取額

11

13

利息の支払額

△321

△304

法人税等の支払額

△517

△22

法人税等の還付額

－

133

補助金の受取額

29

108

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,488

3,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,892

△864

有形固定資産の売却による収入

－

19

無形固定資産の取得による支出

△64

△18

投資有価証券の売却による収入

147

49

敷金及び保証金の差入による支出

△504

△247

敷金及び保証金の回収による収入

413

259

預り敷金及び保証金の受入による収入

172

91

預り敷金及び保証金の返還による支出

△568

△372

定期預金の預入による支出

△153

－

定期預金の払戻による収入

153

－

店舗賃借仮勘定の支出

△50

△112

その他

△60

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,406

△1,212

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入れによる収入

12,500

9,000

長期借入金の返済による支出

△10,543

△11,625

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△167

△1

リース債務の返済による支出

△156

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,133

△2,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△794

△281

現金及び現金同等物の期首残高

2,692

1,897

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,897

※ 1,615