ＭｒＭａｘＨＤ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,843

3,697

減価償却費

2,575

2,686

賞与引当金の増減額（△は減少）

△146

62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

受取利息及び受取配当金

△39

△39

支払利息

141

132

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

受取損害賠償金

△120

－

固定資産除却損

190

85

売上債権の増減額（△は増加）

△437

△6

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,091

△927

仕入債務の増減額（△は減少）

946

773

その他

△240

300

小計

4,669

6,731

利息及び配当金の受取額

15

20

利息の支払額

△132

△129

損害賠償金の受取額

120

－

法人税等の支払額

△811

△1,313

法人税等の還付額

73

130

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,934

5,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,045

△1,800

無形固定資産の取得による支出

△795

△366

投資有価証券の売却による収入

14

－

敷金及び保証金の差入による支出

△34

△173

敷金及び保証金の回収による収入

492

437

預り敷金及び保証金の受入による収入

94

87

預り敷金及び保証金の返還による支出

△160

△175

その他

△175

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,611

△2,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,500

2,000

長期借入金の返済による支出

△5,845

△6,120

社債の発行による収入

－

1,500

社債の償還による支出

△286

△436

配当金の支払額

△895

△599

リース債務の返済による支出

△554

△359

その他

11

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,070

△3,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△747

△634

現金及び現金同等物の期首残高

3,136

2,389

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,389

※ 1,754