ＭｒＭａｘＨＤ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,380

2,843

減価償却費

2,385

2,575

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△218

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△0

受取利息及び受取配当金

△41

△39

支払利息

169

141

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4

補助金収入

△6

-

受取保険金

△64

-

受取損害賠償金

-

△120

退店関連損失

29

-

災害による損失

38

-

固定資産売却損益（△は益）

75

-

固定資産除却損

90

190

減損損失

163

-

売上債権の増減額（△は増加）

△384

△437

棚卸資産の増減額（△は増加）

△907

△1,091

仕入債務の増減額（△は減少）

△597

946

その他

△42

△240

小計

5,062

4,669

利息及び配当金の受取額

13

15

利息の支払額

△165

△132

補助金の受取額

6

-

保険金の受取額

64

-

損害賠償金の受取額

-

120

退店関連損失の支払額

△29

-

災害損失の支払額

△38

-

法人税等の支払額

△967

△811

法人税等の還付額

24

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,970

3,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,533

△2,045

有形固定資産の売却による収入

1,272

-

無形固定資産の取得による支出

△490

△795

無形固定資産の売却による収入

452

-

投資有価証券の売却による収入

-

14

敷金及び保証金の差入による支出

△87

△34

敷金及び保証金の回収による収入

1,383

492

預り敷金及び保証金の受入による収入

47

94

預り敷金及び保証金の返還による支出

△160

△160

その他

△71

△175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186

△2,611

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,500

5,500

長期借入金の返済による支出

△6,131

△5,845

社債の償還による支出

△286

△286

配当金の支払額

△895

△895

リース債務の返済による支出

△708

△554

その他

△14

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,535

△2,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

249

△747

現金及び現金同等物の期首残高

2,887

3,136

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,136

※ 2,389