ラオックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 74 | 2,100 |
| 減価償却費 | 1,002 | 818 |
| 減損損失 | 165 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △462 | △537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35 | △167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △115 | △58 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △47 | △88 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | △461 | 469 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △23 |
| 支払利息 | 23 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | △94 | △94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 50 |
| 負ののれん発生益 | － | △3,855 |
| 助成金収入 | △22 | － |
| 資産除去債務戻入益 | △356 | － |
| 事業整理損 | － | 1,025 |
| 特別退職金 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,488 | 1,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 200 | △134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △575 | △359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,016 | △156 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △1,490 | △590 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △529 | △12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △444 | 13 |
| その他 | △298 | 257 |
| 小計 | △1,728 | △76 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | △23 | △13 |
| 助成金の受取額 | 22 | － |
| 事業整理損の支払額 | － | △35 |
| 特別退職金の支払額 | △105 | － |
| 構造改革損失の支払額 | △90 | － |
| 法人税等の支払額 | △168 | △81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,075 | △187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,183 | △1,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 983 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △171 | △689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △467 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | △42 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,800 | 150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 430 | 360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △192 | △95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 283 | 284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △311 | △21 |
| その他 | △3 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,508 | △747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △874 | 1,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13 | △29 |
| リース債務の返済による支出 | △91 | △75 |
| その他 | 5 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △974 | 1,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △497 | 461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,246 | 9,681 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △67 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,681 | 10,143 |
