ラオックスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,017 | △7,046 |
| 減価償却費 | 2,178 | 2,417 |
| 減損損失 | 3,881 | 2,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △108 | 48 |
| 負ののれん発生益 | △4,372 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | 615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | △77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42 | △471 |
| 事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少） | △0 | △141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △317 | △175 |
| 支払利息 | 112 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,252 | 942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,384 | 2,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,726 | △5,010 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,176 | 165 |
| その他 | 321 | △239 |
| 小計 | △5,770 | △2,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 208 |
| 利息の支払額 | △109 | △170 |
| 法人税等の支払額 | △219 | △72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,780 | △2,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,233 | △860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,029 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,101 | 106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △200 | △122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △72 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 146 |
| 短期貸付けによる支出 | △2,820 | △4,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,756 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △1,481 | △964 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 568 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △536 | △534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 940 | 1,294 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,516 | △1,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,673 | 6,399 |
| その他 | 27 | △262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | △159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,831 | 5,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,432 | △1,050 |
| リース債務の返済による支出 | △604 | △965 |
| 社債の償還による支出 | △2,387 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 8,340 |
| その他 | △0 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,593 | 11,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,225 | 8,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,157 | 4,945 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,945 | 13,684 |
