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業績
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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△7,770
74
減価償却費
1,363
1,002
減損損失
157
165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,326
△462
賞与引当金の増減額（△は減少）
130
△35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△141
△115
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
304
△47
契約損失引当金の増減額（△は減少）
902
△461
受取利息及び受取配当金
△177
△20
支払利息
89
23
為替差損益（△は益）
△222
△94
持分法による投資損益（△は益）
△124
82
有形固定資産除売却損益（△は益）
95
助成金収入
△78
△22
資産除去債務戻入益
－
△356
構造改革損失
1,305
特別退職金
108
売上債権の増減額（△は増加）
1,175
2,488
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,411
200
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,866
△575
前渡金の増減額（△は増加）
278
△1,016
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
57
△1,490
契約負債の増減額（△は減少）
△529
未払消費税等の増減額（△は減少）
26
△444
その他
256
△298
小計
1,263
△1,728
利息及び配当金の受取額
283
19
利息の支払額
△104
△23
助成金の受取額
78
22
特別退職金の支払額
△105
構造改革損失の支払額
△522
△90
法人税等の支払額
△71
△168
928
△2,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△966
△1,183
定期預金の払戻による収入
1,180
983
有形固定資産の取得による支出
△716
△171
有形固定資産の売却による収入
195
1
無形固定資産の取得による支出
△52
△84
投資不動産の取得による支出
△477
投資不動産の売却による収入
2,950
1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,904
関係会社出資金の取得による支出
△85
△42
関係会社出資金の売却による収入
1,800
事業譲渡による支出
△192
短期貸付けによる支出
△44
短期貸付金の回収による収入
1,044
長期貸付金の回収による収入
372
430
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
843
資産除去債務の履行による支出
△755
△311
△36
△3
1,213
2,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,955
△874
長期借入金の返済による支出
△12
△13
リース債務の返済による支出
△75
△91
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△200
41
5
△4,202
△974
現金及び現金同等物に係る換算差額
206
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,853
△497
現金及び現金同等物の期首残高
12,100
10,246
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△67
現金及び現金同等物の期末残高
9,681
