ラオックスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△16,756

△7,770

減価償却費

1,685

1,363

減損損失

939

157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

3,326

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△400

△141

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

－

304

契約損失引当金の増減額（△は減少）

131

902

受取利息及び受取配当金

△226

△177

支払利息

146

89

持分法による投資損益（△は益）

150

△124

投資有価証券評価損益（△は益）

76

3

有形固定資産除売却損益（△は益）

130

△141

助成金収入

△216

△78

構造改革損失

10,234

1,305

リース解約損

153

－

特別退職金

107

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,716

1,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,320

2,411

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,625

△1,866

未収入金の増減額（△は増加）

638

106

未払金の増減額（△は減少）

454

362

未払消費税等の増減額（△は減少）

608

26

その他

435

△102

小計

1,631

1,263

利息及び配当金の受取額

213

283

利息の支払額

△118

△104

助成金の受取額

216

78

リース解約損の支払額

△153

－

特別退職金の支払額

△107

－

構造改革損失の支払額

△232

△522

法人税等の支払額

△25

△71

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,424

928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800

△966

定期預金の払戻による収入

813

1,180

有形固定資産の取得による支出

△1,192

△716

有形固定資産の売却による収入

1,578

195

無形固定資産の取得による支出

△1,574

△52

投資不動産の取得による支出

△121

△477

投資不動産の売却による収入

－

2,950

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △1,904

関係会社出資金の取得による支出

－

△85

事業譲渡による支出

－

△192

短期貸付けによる支出

△4,436

△44

短期貸付金の回収による収入

4,936

1,044

長期貸付けによる支出

△75

－

長期貸付金の回収による収入

－

372

敷金及び保証金の差入による支出

△288

△141

敷金及び保証金の回収による収入

1,267

843

資産除去債務の履行による支出

△121

△755

その他

93

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

78

1,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,005

△3,955

長期借入れによる収入

400

－

長期借入金の返済による支出

△1,223

△12

リース債務の返済による支出

△183

△75

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△24

△200

その他

△0

41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,037

△4,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,584

△1,853

現金及び現金同等物の期首残高

13,684

12,100

現金及び現金同等物の期末残高

 12,100

 10,246