ラオックスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,017

△7,046

減価償却費

2,178

2,417

減損損失

3,881

2,772

投資有価証券評価損益（△は益）

-

389

持分法による投資損益（△は益）

△108

48

負ののれん発生益

△4,372

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

657

615

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△77

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

△471

事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少）

△0

△141

受取利息及び受取配当金

△317

△175

支払利息

112

166

売上債権の増減額（△は増加）

△9,252

942

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,384

2,799

仕入債務の増減額（△は減少）

4,726

△5,010

預り金の増減額（△は減少）

△1,176

165

その他

321

△239

小計

△5,770

△2,844

利息及び配当金の受取額

318

208

利息の支払額

△109

△170

法人税等の支払額

△219

△72

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,780

△2,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,233

△860

有形固定資産の売却による収入

146

816

無形固定資産の取得による支出

△138

△384

投資有価証券の取得による支出

△5,029

△0

投資有価証券の売却による収入

5,101

106

関係会社株式の取得による支出

△200

△122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △72

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 146

短期貸付けによる支出

△2,820

△4,000

短期貸付金の回収による収入

2,756

-

長期貸付けによる支出

△1,481

△964

長期貸付金の回収による収入

568

54

敷金及び保証金の差入による支出

△536

△534

敷金及び保証金の回収による収入

940

1,294

定期預金の預入による支出

△5,516

△1,848

定期預金の払戻による収入

12,673

6,399

その他

27

△262

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,182

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,831

5,307

長期借入金の返済による支出

△1,432

△1,050

リース債務の返済による支出

△604

△965

社債の償還による支出

△2,387

-

株式の発行による収入

-

8,340

その他

△0

52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,593

11,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,225

8,637

現金及び現金同等物の期首残高

7,157

4,945

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

101

現金及び現金同等物の期末残高

 4,945

 13,684