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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
74
2,100
減価償却費
1,002
818
減損損失
165
43
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△462
△537
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
△167
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△115
△58
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△47
△88
契約損失引当金の増減額（△は減少）
△461
469
受取利息及び受取配当金
△20
△23
支払利息
23
13
為替差損益（△は益）
△94
持分法による投資損益（△は益）
82
51
有形固定資産除売却損益（△は益）
95
50
負ののれん発生益
－
△3,855
助成金収入
△22
資産除去債務戻入益
△356
事業整理損
1,025
特別退職金
108
売上債権の増減額（△は増加）
2,488
1,158
棚卸資産の増減額（△は増加）
200
△134
仕入債務の増減額（△は減少）
△575
△359
前渡金の増減額（△は増加）
△1,016
△156
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,490
△590
契約負債の増減額（△は減少）
△529
△12
未払消費税等の増減額（△は減少）
△444
その他
△298
257
小計
△1,728
△76
利息及び配当金の受取額
19
20
利息の支払額
△13
助成金の受取額
22
事業整理損の支払額
特別退職金の支払額
△105
構造改革損失の支払額
△90
法人税等の支払額
△168
△81
△2,075
△187
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,183
△1,199
定期預金の払戻による収入
983
999
有形固定資産の取得による支出
△171
△689
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△84
△143
投資有価証券の売却による収入
37
投資不動産の売却による収入
1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△467
関係会社出資金の取得による支出
△42
関係会社出資金の売却による収入
1,800
150
長期貸付金の回収による収入
430
360
敷金及び保証金の差入による支出
△192
△95
敷金及び保証金の回収による収入
283
284
資産除去債務の履行による支出
△311
△21
△3
25
2,508
△747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△874
1,340
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△29
リース債務の返済による支出
△91
△75
5
△0
△974
1,335
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△497
461
現金及び現金同等物の期首残高
10,246
9,681
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△67
現金及び現金同等物の期末残高
10,143
