ラオックスホールディングス

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決算書

ラオックスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,100	674
減価償却費	818	858
減損損失	43	29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△537	△221
賞与引当金の増減額（△は減少）	△167	14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△58	△132
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	△88	△88
契約損失引当金の増減額（△は減少）	469	△765
受取利息及び受取配当金	△23	△20
支払利息	13	14
為替差損益（△は益）	△94	△81
持分法による投資損益（△は益）	51	45
有形固定資産除売却損益（△は益）	50	16
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	△113
関係会社出資金評価損	－	61
負ののれん発生益	△3,855	－
棚卸資産評価損	－	95
事業整理損	1,025	－
事業再編損	－	175
関係会社清算損益（△は益）	－	△131
売上債権の増減額（△は増加）	1,158	1,702
棚卸資産の増減額（△は増加）	△134	205
仕入債務の増減額（△は減少）	△359	△1,522
前渡金の増減額（△は増加）	△156	74
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△590	△371
契約負債の増減額（△は減少）	△12	△669
未払消費税等の増減額（△は減少）	13	76
その他	257	247
小計	△76	173
利息及び配当金の受取額	20	19
利息の支払額	△13	△14
事業整理損の支払額	△35	△79
事業再編による支出	－	△156
法人税等の支払額	△81	△14
営業活動によるキャッシュ・フロー	△187	△70
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,199	△1,286
定期預金の払戻による収入	999	1,226
有形固定資産の取得による支出	△689	△344
有形固定資産の売却による収入	13	2
無形固定資産の取得による支出	△143	△91
投資有価証券の取得による支出	－	△219
投資有価証券の売却による収入	37	113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△467	△58
関係会社出資金の売却による収入	150	－
長期貸付金の回収による収入	360	－
敷金及び保証金の差入による支出	△95	△165
敷金及び保証金の回収による収入	284	90
資産除去債務の履行による支出	△21	－
補助金の受取額	－	78
その他	25	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△747	△652

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年１月１日至　2023年12月31日）	当連結会計年度（自　2024年１月１日至　2024年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,340	150
長期借入れによる収入	100	196
長期借入金の返済による支出	△29	△29
リース債務の返済による支出	△75	△77
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,335	238
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	461	△435
現金及び現金同等物の期首残高	9,681	10,143
現金及び現金同等物の期末残高	10,143	9,708