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リンガーハットのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年３月１日　至　平成31年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成31年３月１日　至　令和２年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,382,356	75,553
減価償却費	1,631,130	1,930,877
減損損失	508,267	1,271,362
のれん償却額	2,461	2,429
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△7,998	11,258
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△290,926	48,096
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△17,533	21,349
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△20,371	2,506
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27,038	△27,038
受取利息及び受取配当金	△15,974	△16,478
支払利息	31,341	44,439
持分法による投資損益（△は益）	59,397	56,077
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△19,163
投資有価証券評価損益（△は益）	10,824	8,856
固定資産売却損益（△は益）	322	△903
固定資産除却損	411,817	112,313
売上債権の増減額（△は増加）	11,298	△349,727
店舗閉鎖損失	－	△9,575
たな卸資産の増減額（△は増加）	△77,785	△60,699
仕入債務の増減額（△は減少）	△29,921	△8,225
未払消費税等の増減額（△は減少）	△80,981	206,466
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△231,620	△222,527
その他の流動負債の増減額（△は減少）	300,527	296,600
長期未払金の増減額（△は減少）	△14,888	△1,061
預り保証金の増減額（△は減少）	12,500	△6,070
その他	360,154	△32,067
小計	3,961,434	3,334,647
利息及び配当金の受取額	14,154	14,921
利息の支払額	△31,756	△46,654
法人税等の支払額	△792,445	△788,197
法人税等の還付額	－	162,164
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,151,387	2,676,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△6,843,444	△2,734,632
有形固定資産の売却による収入	15,228	55,303
無形固定資産の取得による支出	△10,795	△128,199
建設協力金等の支払による支出	△287,999	△152,541
建設協力金等の回収による収入	166,856	119,590
投資有価証券の取得による支出	△2,803	△2,768
投資有価証券の売却による収入	－	30,314
関係会社株式の取得による支出	－	△48,980
その他	△117,738	△92,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,080,698	△2,954,510


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年３月１日　至　平成31年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成31年３月１日　至　令和２年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△450,000	400,000
長期借入れによる収入	2,530,000	2,903,000
長期借入金の返済による支出	△1,039,820	△1,540,448
社債の発行による収入	494,710	－
社債の償還による支出	△266,000	△316,000
自己株式の取得による支出	△1,425,753	△970
自己株式の売却による収入	14,694	11,409
配当金の支払額	△299,781	△310,929
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△141,981	△127,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	△583,933	1,018,657
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30,313	35,989
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,543,557	777,019
現金及び現金同等物の期首残高	5,975,177	1,431,619
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,431,619	※ 2,208,638