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リンガーハットのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	924,781	1,345,650
減価償却費	1,874,574	1,955,364
減損損失	135,851	148,484
リース解約損	3,781	10,779
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△7,074	△1,742
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△38,764	58,659
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△45,263	△20,523
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△2,012	142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,128	△4,791
受取利息及び受取配当金	△22,968	△27,441
支払手数料	19,350	24,615
支払利息	175,782	133,298
補助金収入	△7,329	△5,206
受取補償金	△152,306	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△32,899
固定資産売却損益（△は益）	103	7,551
固定資産除却損	48,799	105,195
売上債権の増減額（△は増加）	△28,593	△257,009
店舗閉鎖損失	6,067	8,658
棚卸資産の増減額（△は増加）	△128,820	7,024
仕入債務の増減額（△は減少）	△43,472	153,513
未払消費税等の増減額（△は減少）	67,723	△25,385
その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,031	△35,964
その他の流動負債の増減額（△は減少）	99,600	△53,522
長期未払金の増減額（△は減少）	△25,713	6,812
預り保証金の増減額（△は減少）	△24,000	△5,500
その他	277,940	39,513
小計	3,109,943	3,535,279
利息及び配当金の受取額	22,007	26,595
利息の支払額	△177,755	△133,693
リース解約損の支払額	△6,855	△10,779
補助金の受取額	7,329	5,206
補償金の受取額	90,956	－
法人税等の支払額	△238,911	△300,147
法人税等の還付額	88,064	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,894,779	3,122,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△49,640	△13,631
有形固定資産の取得による支出	△1,903,917	△2,207,825
有形固定資産の売却による収入	3,453	18,869
無形固定資産の取得による支出	△60,571	△23,465
建設協力金等の支払による支出	△127,655	△67,097
建設協力金等の回収による収入	142,259	103,629
投資有価証券の取得による支出	△3,018	△3,088
投資有価証券の売却による収入	－	47,779
その他	47,862	△121,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,951,228	△2,266,512

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△620,000	900,000
長期借入れによる収入	3,000,000	5,000,000
長期借入金の返済による支出	△3,195,176	△6,483,670
社債の償還による支出	△50,000	－
自己株式の取得による支出	△518	△817
自己株式の処分による収入	5,382	5,194
配当金の支払額	△130,797	△260,443
借入関連手数料の支払いによる支出	△19,350	△25,304
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△63,124	△79,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,073,584	△944,809
現金及び現金同等物に係る換算差額	269	40,030
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△129,764	△48,830
現金及び現金同等物の期首残高	2,373,229	2,243,465
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,243,465	※ 2,194,634