マックスバリュ東海

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,457

5,125

減価償却費

3,090

3,798

減損損失

408

1,672

のれん償却額

90

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△114

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△8

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△98

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

0

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

15

△22

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△40

△64

支払利息

140

213

為替差損益（△は益）

18

19

受取保険金

△132

－

リース解約益

－

△56

災害損失

125

－

事業再編費用

5

236

売上債権の増減額（△は増加）

△1

△43

たな卸資産の増減額（△は増加）

△326

1,194

その他の資産の増減額（△は増加）

△103

△26

仕入債務の増減額（△は減少）

142

△4,349

退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少）

△649

－

その他の負債の増減額（△は減少）

61

△945

その他

63

135

小計

7,336

6,758

利息及び配当金の受取額

40

60

利息の支払額

△140

△207

保険金の受取額

132

－

災害損失の支払額

△11

－

事業再編による支出

－

△232

法人税等の支払額

△1,745

△1,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,611

4,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,668

△3,276

無形固定資産の取得による支出

△101

△95

敷金及び保証金の差入による支出

△52

△169

敷金及び保証金の回収による収入

148

197

その他

△87

△23

事業譲渡による収入

－

5,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,759

2,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△144

リース債務の返済による支出

△58

△249

配当金の支払額

△837

△837

自己株式の増減額（△は増加）

△0

△259

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△896

△1,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

893

5,236

現金及び現金同等物の期首残高

16,102

16,996

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

8,453

現金及び現金同等物の期末残高

16,996

30,686