マックスバリュ東海

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,496,627

3,866,321

減価償却費

2,930,408

2,884,457

減損損失

869,167

1,069,840

のれん償却額

190,539

181,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43,570

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,873

253,350

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

23,148

14,720

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,321

△3,811,571

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△6,688

37,913

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少）

△4,412

△3,996

ポイント引当金の増減額（△は減少）

11,182

△140

受取利息及び受取配当金

△41,046

△37,850

支払利息

64,849

59,458

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△1,899

固定資産除却損

2,778

－

為替差損益（△は益）

△81,205

49,292

売上債権の増減額（△は増加）

86

△5,567

たな卸資産の増減額（△は増加）

△867,036

108,774

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,352,210

958,462

仕入債務の増減額（△は減少）

2,465,856

△648,631

退職給付制度終了に伴う未払金の増減額（△は減少）

－

2,288,862

その他の負債の増減額（△は減少）

519,411

△456,902

その他

984,319

△10,553

小計

8,262,381

6,795,807

利息及び配当金の受取額

41,071

36,817

利息の支払額

△64,462

△59,324

法人税等の支払額

△1,306,351

△1,680,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,932,639

5,093,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,124,921

△2,057,768

有形固定資産の売却による収入

－

28,629

無形固定資産の取得による支出

△80,959

△94,027

投資有価証券の売却による収入

34

1,900

敷金及び保証金の差入による支出

△80,065

△210,650

敷金及び保証金の回収による収入

290,679

231,203

事業譲受による支出

△78,086

△77,864

その他

△288,988

△129,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,362,307

△2,308,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△258,796

△248,796

リース債務の返済による支出

△49,572

△51,476

少数株主からの払込みによる収入

－

295,200

自己株式の取得による支出

△1,036

△732

配当金の支払額

△639,654

△640,073

その他

174

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948,884

△645,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,366

△17,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,688,813

2,120,954

現金及び現金同等物の期首残高

9,405,378

12,094,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,094,192

※ 14,215,146