ライフコーポレーション

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,312

18,641

減価償却費

14,179

15,087

退職給付費用

19

25

減損損失

1,241

1,286

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

208

販売促進引当金の増減額（△は減少）

78

△12

契約負債の増減額（△は減少）

－

△204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

△81

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△12

受取利息及び受取配当金

△194

△183

支払利息

184

185

投資有価証券売却損益（△は益）

△241

－

固定資産除却損

187

32

売上債権の増減額（△は増加）

△2,608

△1,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△755

△1,923

未収入金の増減額（△は増加）

△1,160

△1,120

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,800

305

未払金の増減額（△は減少）

△5,158

△502

その他

△53

△280

小計

1,103

30,375

利息及び配当金の受取額

57

55

利息の支払額

△173

△174

法人税等の支払額

△8,914

△6,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,926

23,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800

△800

定期預金の払戻による収入

800

800

有形固定資産の取得による支出

△19,000

△21,445

有形固定資産の売却による収入

126

110

無形固定資産の取得による支出

△867

△641

投資有価証券の売却による収入

485

－

関係会社株式の取得による支出

△12

－

貸付けによる支出

△57

△329

貸付金の回収による収入

22

－

差入保証金の差入による支出

△828

△693

差入保証金の回収による収入

62

25

その他

△235

△864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,303

△23,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36,350

5,620

長期借入れによる収入

3,000

14,000

長期借入金の返済による支出

△12,647

△14,988

リース債務の返済による支出

△1,224

△1,258

割賦債務の返済による支出

△204

－

配当金の支払額

△2,577

△3,515

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,695

△142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,533

△81

現金及び現金同等物の期首残高

14,943

9,409

現金及び現金同等物の期末残高

9,409

9,327