ライフコーポレーション

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,867

22,312

減価償却費

13,225

14,179

退職給付費用

26

19

減損損失

2,595

1,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

183

△40

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△604

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,975

△86

受取利息及び受取配当金

△214

△194

支払利息

216

184

店舗閉鎖損失

32

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△241

固定資産除却損

419

187

売上債権の増減額（△は増加）

3,853

△2,608

たな卸資産の増減額（△は増加）

649

△755

未収入金の増減額（△は増加）

△1,292

△1,160

仕入債務の増減額（△は減少）

235

△26,800

未払金の増減額（△は減少）

3,317

△5,158

その他

2,097

△53

小計

46,632

1,103

利息及び配当金の受取額

68

57

利息の支払額

△203

△173

法人税等の支払額

△4,748

△8,914

災害損失の支払額

△2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,747

△7,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800

△800

定期預金の払戻による収入

800

800

有形固定資産の取得による支出

△18,907

△19,000

有形固定資産の売却による収入

293

126

無形固定資産の取得による支出

△1,030

△867

投資有価証券の売却による収入

－

485

関係会社株式の取得による支出

－

△12

貸付けによる支出

△20

△57

貸付金の回収による収入

－

22

差入保証金の差入による支出

△966

△828

差入保証金の回収による収入

221

62

その他

△176

△235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,587

△20,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,550

36,350

長期借入れによる収入

10,300

3,000

長期借入金の返済による支出

△12,322

△12,647

リース債務の返済による支出

△1,141

△1,224

割賦債務の返済による支出

△203

△204

配当金の支払額

△2,109

△2,577

自己株式の取得による支出

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,029

22,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,130

△5,533

現金及び現金同等物の期首残高

12,813

14,943

現金及び現金同等物の期末残高

14,943

9,409