ライフコーポレーション

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,917

10,984

減価償却費

12,758

12,834

退職給付費用

278

160

減損損失

1,198

3,415

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

217

販売促進引当金の増減額（△は減少）

42

104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

160

57

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

△399

受取利息及び受取配当金

△213

△223

支払利息

296

271

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

災害損失

581

88

固定資産除却損

122

62

売上債権の増減額（△は増加）

△665

△5,997

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,163

390

未収入金の増減額（△は増加）

△3,075

△4,130

仕入債務の増減額（△は減少）

176

29,630

未払金の増減額（△は減少）

737

5,126

その他

402

5,535

小計

22,464

58,131

利息及び配当金の受取額

71

67

利息の支払額

△279

△258

法人税等の支払額

△3,503

△2,901

災害損失の支払額

△516

△140

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,235

54,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800

△800

定期預金の払戻による収入

800

800

有価証券の償還による収入

264

－

有形固定資産の取得による支出

△25,209

△13,433

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形固定資産の取得による支出

△721

△615

投資有価証券の売却による収入

10

－

貸付けによる支出

△1,270

△1,094

差入保証金の差入による支出

△962

△836

差入保証金の回収による収入

1,280

347

その他

△1,190

△437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,799

△16,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,050

△26,300

長期借入れによる収入

18,420

10,000

長期借入金の返済による支出

△13,976

△14,004

リース債務の返済による支出

△1,509

△1,373

割賦債務の返済による支出

△202

△203

配当金の支払額

△1,404

△1,639

自己株式の取得による支出

△1

△201

自己株式の売却による収入

－

199

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,375

△33,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188

5,309

現金及び現金同等物の期首残高

7,692

7,503

現金及び現金同等物の期末残高

7,503

12,813